Strategi Forex Lindung Nilai Panjang – Pendek

Terdapat dua cara anda boleh berdagang dalam forex dan semua pasaran kewangan lain, anda boleh membeli atau menjual. Kami biasanya menyebutnya sebagai ‘panjang atau pendek’. Panjang bermaksud membeli dan kaedah pendek untuk menjual. Sekiranya anda mengikuti kemas kini pasaran langsung dan analisis pasaran kami, anda pasti sering menemui dua perkataan ini. Sering kali, daripada mengatakan ‘kita membeli ini atau menjual ini’, kita mengatakan bahawa kita kekurangan EUR / USD atau membeli USD / JPY, misalnya.

Jadi pada dasarnya, apabila anda membuka perdagangan beli (atau dalam kes kami isyarat beli forex) anda sudah lama memilih pasangan itu. Sekiranya anda membeli GBP / USD, contohnya, ini bermakna anda telah lama menggunakan Pound Britain dan kekurangan Dollar. Ini kerana jika anda membeli GBP / USD dan harganya lebih tinggi, yang anda harapkan, ini bermakna GBP meningkat berbanding USD, oleh itu, USD menyusut.

Strategi lindung nilai adalah kaedah paling selamat untuk berdagang jika anda menggunakannya dengan cara yang betul

Salah satu contoh yang berjaya untuk membuka isyarat beli forex jangka panjang adalah pada awal Mei 2016, ketika USD / CAD telah membuat jejak yang mengagumkan setelah aliran menaik dua tahun yang epik. Harga hanya menyentuh 100 purata bergerak (MA) hijau jadi kami memutuskan untuk bertahan lama pada pasangan ini. Jadi, kami pergi lama pada USD terhadap CAD dengan harapan dapat memperoleh 300 pip daripadanya. Seperti yang anda lihat, harganya naik sekitar 700 pip sehingga kami mendapat apa yang kami inginkan, dan juga mereka yang mengikuti isyarat forex itu.

Kami menggunakan USD / CAD dan harganya mencecah 100 MA

Salah satu contoh terbaik adalah ketika kita membuat pasangan mata wang forex adalah ketika kita menjual EUR / USD pada hari Referendum Brexit. Kami tidak menyangka pasukan Brexit akan menang tetapi kerana pasangan ini berada di tahap 1.14-15, yang merupakan tahap rintangan yang kuat selama lebih dari satu tahun, kami percaya bahawa apa pun hasil referendum, harganya akhirnya akan kembali turun. Kami tahu bahawa pasukan Brexit menang dan, selain GBP, Euro juga menderita. Itu mencetuskan keuntungan ambil dalam isyarat forex pendek Euro yang memberi kita keuntungan 280 pip.

Sebilangan peniaga atau dana lindung nilai selalu menggunakan instrumen kewangan dan tidak akan kekurangan apa-apa. Hampir semua bank pusat dunia – dan pemerintah juga – telah mengikuti program pelonggaran wang selama beberapa tahun sekarang, untuk merangsang ekonomi. Banyak peniaga percaya bahawa ini akan berterusan selama bertahun-tahun yang akan datang sehingga ekonomi dunia stabil sepenuhnya. Oleh itu, strategi perdagangan mereka adalah untuk selalu bertahan lama, terutama pada saham, kerana semakin banyak wang yang dipompa ke dalam ekonomi semakin tinggi harga saham. Sejauh ini, mereka telah memperoleh banyak keuntungan.

Pedagang lain cuba mencari titik lemah instrumen kewangan atau mengetahui senario negatif di mana keadaan mungkin salah dan menghantar satu atau banyak mata wang dan instrumen kewangan. Dalam filem “The Big Short” bersama Christian Bale, Brad Pitt, dan Steve Carell – beberapa peniaga profesional melihat bahawa krisis kewangan besar akan muncul pada tahun 2008 dan tidak lama lagi, yang menjadikan mereka untung. George Soros adalah salah seorang peniaga ini; dia menjual GBP pada tahun 1992 dan memendekkan AUD pada tahun 2004 yang menghasilkan keuntungan lebih dari $ 1 bilion. Perdagangan yang luar biasa.

Tetapi kebanyakan peniaga menggunakan dua cara dalam instrumen kewangan yang berbeza, atau dalam kes kita, dalam pasangan forex – kita pendek dan panjang. Begitulah cara strategi lindung nilai berfungsi. Sebenarnya, sebahagian besar institusi pelaburan kewangan menggunakan strategi ini, oleh itu namanya ‘dana lindung nilai’. Untuk menggunakan strategi forex tajuk dengan betul, anda dapati dua pasangan forex yang berkorelasi positif (katakanlah AUD / USD dan NZD / USD). Sekiranya analisis forex anda memberitahu anda bahawa USD akan meningkat, untuk mengurangkan risiko, anda membeli satu pasangan dan menjual yang lain.

Untuk lebih lanjut mengenai lindung nilai: Lindung Nilai – Strategi Dagangan Forex

Tetapi, mana yang harus anda beli dan mana yang harus anda jual untuk menjana keuntungan tidak kira cara USD memutuskan untuk pergi? Melihat kedua-dua carta tersebut, selama 10-12 minggu terakhir, USD / NZD jelas membentuk aliran menaik dengan pasaran perumahan di New Zealand naik dan Royal Bank of New Zealand (RBNZ) menyerah pada penurunan kadar.


AUD / USD lebih rendah daripada 12 minggu yang lalu

NZD / USD lebih tinggi daripada 12 minggu yang lalu

Walaupun AUD / USD diperdagangkan dalam 12 minggu terakhir, sebenarnya lebih rendah daripada 12 minggu yang lalu. Jadi, anda membeli NZD / USD dan menjual AUD / USD. Sekiranya keadaan berjalan dengan betul dan USD meningkat, maka AUD / USD akan jatuh lebih keras daripada NZD / USD. Sekiranya demikian, anda akan kehilangan 500 pip dalam NZD / USD dan memenangi 1,000 pip dalam AUD / USD. Sekiranya keadaan menjadi salah dan USD jatuh, NZD / USD pasti akan naik lebih tinggi daripada AUD / USD – dalam hal ini anda akan mendapat lebih banyak keuntungan dari perdagangan panjang NZD / USD daripada yang anda rugi dalam perdagangan pendek AUD / USD anda.

Man Group PLC adalah syarikat pelaburan yang berpusat di London, ditubuhkan pada tahun 1783 oleh James Man sebagai broker gula. Pada tahun 2015, ia menyatakan pendapatannya $ 1.135 bilion. Ia mempunyai cabang pelaburan yang berbeza yang menggunakan teknik pelaburan dan strategi perdagangan yang berbeza. Sebilangan cawangan menggunakan lindung nilai sebagai strategi perdagangan utama mereka.

Mereka menggunakan strategi perdagangan ini pada banyak instrumen kewangan. Instrumen kewangan utama di mana dana lindung nilai tertumpu adalah saham. Penganalisis dana lindung nilai di Man Group cuba mencari nilai wajar saham dan kemudian membandingkannya dengan harga sebenar. Selepas itu, mereka menggunakan saham yang tidak dinilai dan kekurangan stok yang terlalu tinggi. Strategi ini meminimumkan risiko yang mungkin timbul dari faktor lain seperti sentimen pasaran. Sekiranya kekuatan pasaran lain berlaku, kedua-dua perdagangan itu akan berakhir sama rata. Sekiranya tidak, kedua-dua perdagangan akan menghasilkan keuntungan.

Untuk membaca lebih lanjut mengenai sentimen pasaran: Berdagang Sentimen Pasaran – Strategi Dagangan Forex

Tetapi mereka tidak hanya menggunakan strategi lindung nilai pada saham. Mereka juga menggunakan strategi perdagangan ini untuk komoditi, niaga hadapan dan forex atau gabungan. Pada pertengahan Januari 2016, cawangan lindung nilai Man Group kekurangan minyak pada harga $ 33 / tong dan terus menggunakan CAD dengan menjual USD / CAD berhampiran 1.47, kerana mereka berkorelasi positif. Mereka menutup perdagangan USD / CAD pada 1,25, yang bermaksud keuntungan 2,200 pip sementara mereka masih berpegang pada perdagangan minyak. Sekiranya mereka menutupnya sekarang pada harga $ 1.45 / tong, mereka akan membuat 1.000 pip digabungkan tetapi mereka masih menunggu untuk keluar dengan harga yang lebih baik.

Seperti yang anda lihat, strategi lindung nilai adalah strategi perdagangan forex yang sangat menguntungkan yang meminimumkan risiko dan pendedahan. Itulah sebabnya banyak syarikat perdagangan menggunakan strategi perdagangan ini dan itulah sebabnya mereka dipanggil dana lindung nilai. Melakukan jangka panjang pada pasangan forex dan kekurangan pasangan forex lain yang berkorelasi positif (seperti yang kami jelaskan dalam contoh AUD / USD dan NZD / USD) kemungkinan akan menghasilkan keuntungan kecil dalam senario terburuk. Sekiranya semuanya berjalan seperti yang diharapkan, maka anda akan mendapat keuntungan besar sekiranya anda menggunakan strategi lindung nilai.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Adblock
detector