Nilai Saksama – Kaedah yang Efisien untuk Berdagang Mata Wang

Perdagangan nilai saksama adalah strategi yang digunakan di pasaran kewangan yang berbeza. Di pasar saham, misalnya, banyak pedagang membeli atau menjual saham syarikat berdasarkan strategi nilai wajar. Strategi nilai saksama juga sangat umum di pasaran niaga hadapan.

Tetapi, bagaimana ia ditakrifkan? Menurut piawaian perakaunan barat IFRS (Piawaian Pelaporan Kewangan Antarabangsa), nilai saksama adalah nilai keseluruhan syarikat, yang mempertimbangkan semua bangunan, mesin, pengeluaran, instrumen kewangan yang dimilikinya dan kepentingan yang dihasilkan, syarikat Modal, hutang dan semua faedah yang perlu dibayar sehingga hutang ini dilunaskan. Walau bagaimanapun, ini hanyalah idea umum.

Di pasaran niaga hadapan, nilai saksama dianggap keseimbangan antara harga spot kontrak niaga hadapan dan faedah yang akan diperolehi dari kontrak (yang didiskaunkan dengan kadar faedah berwajaran purata nasional dikurangkan dividen yang hilang). Pedagang niaga hadapan membeli atau menjual jika ada perbezaan di antara mereka dan mereka menganggap bahawa jurang akan ditutup.

Strategi nilai saksama menimbang dua ekonomi

Tetapi, bagaimana kita dapat menggunakan strategi perdagangan nilai wajar dalam perdagangan forex? Sebenarnya, strategi perdagangan ini sangat meluas dalam forex tetapi kebanyakan peniaga tidak tahu bahawa mereka menggunakannya. Dalam stok, anda menilai semua komponen syarikat untuk mengetahui nilai sebenarnya, kemudian bahagikan nilai ini dengan jumlah keseluruhan saham untuk melihat apakah saham tersebut berharga dengan betul oleh pasaran.

Dalam forex, anda cuba mengetahui nilai dan bentuk ekonomi sesebuah negara. Kedengarannya rumit dan sukar untuk mengira nilai sebenar ekonomi negara – tetapi, sebenarnya, itu mudah. Ia dianggap sebagai strategi forex asas kerana mengambil kira data ekonomi dan kadang-kadang keadaan politik sesebuah negara sambil membandingkannya dengan komponen yang sama dari negara lain untuk melihat mana yang mempunyai masa depan yang lebih cerah dalam masa singkat (2 tahun) hingga sederhana jangka masa (7-8 tahun).

Untuk lebih lanjut mengenai Perdagangan Berita – Strategi Perdagangan Forex

Menerapkan strategi forex perdagangan nilai saksama

Untuk menggunakan strategi perdagangan forex ini, anda mesti memahami beberapa perkara asas mengenai ekonomi. Anda harus mengetahui pertumbuhan KDNK kedua-dua negara yang mata wang anda merancang untuk berdagang. Juga penting untuk mengetahui berapa kadar pengangguran dan trendnya serta melihat inflasi dan jangkaan juga. Anda boleh mendapatkan nombor ini di banyak portal kewangan atau forex dalam talian. Di sini kami mempunyai bahagian liputan data ekonomi dalam analisis mingguan dan bulanan kami.

Ini bermaksud mengambil beberapa aspek dan sektor terpenting dari dua ekonomi dan menimbang skor ini bergantung pada kepentingan sektor itu terhadap ekonomi keseluruhan negara itu. Sebagai contoh, jika anda membandingkan UK dengan zon Euro kerana anda ingin memperdagangkan EUR / GBP, anda akan memberikan 10 mata kepada pembuatan Eropah, kerana sektor ini sangat penting bagi kebanyakan negara besar di zon euro, sementara untuk UK pembuatan mungkin hanya dua atau tiga mata yang akan diperuntukkan kerana sektor ini hanya menyumbang sekitar 10% daripada KDNK UK. Sebaliknya, anda harus memberikan skor yang lebih tinggi kepada sektor perkhidmatan UK kerana sektor ini sangat penting untuk ekonomi UK.

Setelah memilih semua sektor dan komponen yang paling penting dari kedua-dua ekonomi (dalam kes kami Zon Euro dan UK) dan memberi mereka bobot peringkat mengikut kepentingan setiap sektor kepada ekonomi masing-masing – kemudian analisis seberapa baik sektor-sektor ini telah berjaya. Setelah analisis prestasi, setiap sektor diberi mata berdasarkan prestasi dan kepentingannya dan mata prestasi untuk setiap sektor digandakan. Akhirnya, semua sektor ditambah bersama. Ini bukan formula nilai wajar algebra. Lihat contoh di bawah:

Formula perdagangan yang adil menunjukkan bahawa ekonomi UK berada dalam keadaan yang lebih baik daripada zon Euro.

Penjelasan: Berat keseluruhan komponen yang membentuk ekonomi harus sama agar kedua-dua ekonomi seimbang. Sebagai contoh, jika sektor pembuatan di UK hanya merangkumi 2 dari jumlah 22 mata dalam berat sebenar, sektor perkhidmatan akan menebusnya. Jadi, jumlah berat sebenar bagi kedua-dua ekonomi adalah 22.


Selepas itu, anda menilai prestasi setiap sektor dan menilai dari 1 hingga 5, berdasarkan prestasi dan trend dari beberapa bulan kebelakangan ini. Perhatikan bahawa mungkin ada satu bulan ganjil dengan prestasi luar biasa, baik positif atau negatif, tetapi ini mungkin disebabkan oleh faktor lain (iaitu perubahan perundangan atau pengiraan yang tidak berkaitan dengan bentuk ekonomi yang sebenarnya), dan dalam hal ini lebih baik melihat trend yang lebih besar pada 6-12 bulan terakhir. Kemudian, anda gandakan berat setiap sektor dengan prestasinya untuk mendapatkan jumlah mata dan tambah mata semua sektor untuk mendapatkan skor keseluruhan ekonomi itu.

Anda boleh menggunakan sektor ekonomi lain – apa sahaja yang anda fikirkan penting untuk ekonomi, seperti inflasi upah, perbelanjaan, keseimbangan perdagangan, produktiviti dan lain-lain. Sebagai contoh, harga susu global sangat penting untuk New Zealand dan Kiwi, jadi ia seharusnya pasti disertakan jika anda menilai ekonomi itu. Dalam kes ini, jumlah skor menunjukkan ekonomi UK berprestasi jauh lebih baik daripada ekonomi Zon Euro. Ini berlaku selama bertahun-tahun sejak krisis kewangan global 2008. Sekiranya anda menggunakan strategi nilai saksama dan melakukan penilaian semacam ini beberapa tahun yang lalu, anda akan memperoleh sekitar 3,000 pip sehingga awal tahun ini (lihat carta).

EUR / GBP mengalami penurunan selama bertahun-tahun kerana perbezaan ekonomi

Setelah mengetahui ekonomi mana yang lebih baik, anda boleh menukar senario jangka pendek atau jangka menengah, seperti yang telah kami jelaskan dalam banyak strategi forex kami. Jangka pendek di sini merujuk kepada gambaran ekonomi makro yang besar yang berkisar antara beberapa bulan hingga 1-2 tahun. Dalam kes EUR / GBP, anda mungkin telah menjual pasangan ini semasa retraces setiap kali indikator stochastic mencapai tahap overbought dan menutup perdagangan setelah beberapa ratus pips. Jangka masa pertengahannya berbeza dari 2-3 tahun hingga sekitar 10 tahun sehingga strategi forex nilai saksama jangka menengah jatuh dalam julat ini.

Strategi perdagangan forex ini adalah strategi forex pilihan untuk dana lindung nilai, dana pencen, dan bank pelaburan. Untuk perdagangan jangka pertengahan, anda membuka pesanan jual di bahagian atas dan mengekalkan kedudukan sehingga bahagian bawah atau membuka satu pesanan di bahagian atas dan menambahkannya pada setiap retrace. Seperti yang anda lihat, strategi perdagangan nilai saksama sangat efisien untuk kedudukan besar tetapi anda harus menilai semula bentuk kedua ekonomi setiap beberapa bulan kerana kepentingan sektor atau komponen lain dapat berubah dari masa ke masa. Sekarang, inflasi sangat penting bagi zon euro tetapi dalam enam bulan sektor perkhidmatan mungkin merupakan sektor yang paling penting. Inilah sebabnya mengapa strategi nilai wajar penting untuk dikuasai.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Adblock
detector