Fibonacci-indicator
De handelsstrategie van Fibonacci is een van de meest bekende en meest gebruikte technische langetermijnstrategieën op de forex. Het probeert prijsactie in de juiste context te plaatsen door de Fibonacci-reeks te gebruiken, een nauwkeurige weergave van de historische ‘gulden snede’. Fibonacci-nummers worden niet alleen vaak gebruikt op de financiële markten, maar worden ook toegepast op natuurkunde, geometrie, techniek en kunst.
Binnen de arena van forex trading zijn er veel toepassingen van dit unieke wiskundige construct. Deze specifieke Fibonacci-handelsstrategie is afhankelijk van een fenomeen dat een “pullback” wordt genoemd. Om volledig te begrijpen hoe pullbacks werken, moeten we eerst een meer fundamenteel concept bespreken: de trend.
Een trend is gewoon een koerswijziging over een bepaalde periode. Als je elke prijsverandering afzonderlijk bekijkt, kan het een uitdaging zijn om een duidelijk patroon te vinden. Door naar het grotere plaatje te kijken, zijn trends echter gemakkelijk te herkennen. Het vinden van een geldige trend is een cruciaal onderdeel van het implementeren van een Fibonacci-handelsstrategie. Zonder de aanwezigheid van een trend is deze strategie van beperkte effectiviteit.
De Fibonacci-handelsstrategie doorbreken
De afbeelding hierboven toont een redelijk korte trend, het soort trend waarop we ons zullen concentreren bij het afbreken van deze specifieke Fibonacci-handelsstrategie. De trend bestaat uit drie poten: twee naar boven en één naar beneden.
Aangezien de algemene richting van de trend omhoog is, wordt het middelste gedeelte, waar sprake is van een tijdelijke neergang, een “pullback” genoemd. Het probleem met het identificeren van pullbacks is dat wanneer we zien dat een trend begint te keren, het erg moeilijk is om een pullback te onderscheiden van een omkering van de trend. Dit is waar de handelsstrategie van Fibonacci om de hoek komt kijken. De techniek stelt ons in staat om de gegevens te analyseren, prijsacties te evalueren en een definitieve beslissing te nemen.
Voor meer informatie over het gebruik van trends om transacties te bepalen: Trendhandel – Forexhandelsstrategieën
Fibonacci-getallen en -verhoudingen zijn al honderden jaren beroemd onder wiskundigen en kunstenaars. Ze worden in de hele natuur vaak aangetroffen en kunnen, wanneer ze op de financiële markten worden toegepast, dienen als geweldige analytische instrumenten. Er is geen wiskunde vereist om deze cijfers te gebruiken – de software-handelsplatforms voeren automatisch alle noodzakelijke berekeningen voor ons uit. In de praktijk is het uitvoeren van een Fibonacci-handelsstrategie in forex eenvoudig en intuïtief. De enige taak die we moeten voltooien, is een beslissing nemen op basis van de lijnen die in de grafiek verschijnen.
De Fibonacci-reeks toepassen
In de praktijk zijn er verschillende Fibonacci-getallen afgeleid van de reeks. De drie belangrijkste zijn 0,382, 0,5 en 0,618. Houd ook in gedachten 0,764 en 0,236.
Op de bovenstaande grafiek zijn de Fibonacci-verhoudingen de paarse lijnen die horizontaal zijn getekend. Ze vertegenwoordigen de terugtrekkingen van 38,2%, 50,0% en 61,8% van de heersende opwaartse trend. Door te onderzoeken hoe ver de pullback op de Fibonacci-schaal is bereikt, kunnen we twee dingen bepalen: of de prijs zal hervatten naar de bull of zal omkeren naar een nieuwe bearish trend. Hoe dan ook, we zijn in staat een plan op te stellen om elk potentieel scenario te verhandelen.
De algemene handelsstrategieregel van Fibonacci stelt dat zolang de prijs boven de 61,8% -lijn blijft, we kunnen verwachten dat de trend doorzet. Dit geeft aan dat de bearish prijsactie slechts een terugval is, geen volledige omkering. Aan de andere kant, zodra de prijs de 61,8% -lijn overschrijdt, moeten we het behandelen als een begin van een bearish trend. Als we deze markt lang zijn, is het tijd om te sluiten en door te gaan naar de volgende transactie.
Analyse
De bovenstaande grafiek illustreert een pullback die een bodem vormt rond de 50% Fibonacci-marker. Dit geeft aan dat de prijs hoogstwaarschijnlijk zal stijgen en dat de algemene opwaartse trend zich zal voortzetten. In overeenstemming hiermee kunnen we ons handelsmanagement goed aanpassen. Als we long zijn in deze markt, dan is het vasthouden van de positie een goede handelsmanagementstrategie. In het geval dat we op zoek zijn naar een korte inzending, dan is wachten op een betere handelslocatie het spel.
Hoe dan ook, het gebruik van de Fibonacci-reeks heeft ons een concreet kader gegeven voor het on-the-fly creëren van positiebeheerposities. We zijn nu in staat om routinematig onze ideale take-profit en stop loss-prijsniveaus te identificeren. Met deze informatie kunnen we risico en beloning in evenwicht brengen en de beloning maximaliseren terwijl we het risico beperken.