Hoe hedging werkt in Forex

De meeste forextraders begrijpen niet hoe hedging werkt in forex. Voor veel handelaren is hedging een heilige graal waarvan wordt verwacht dat ze in zeer korte tijd tonnen geld zullen opleveren. Een veelgehoorde perceptie is dat een slimme afdekkingsstrategie met weinig of geen risico kan werken en tegelijkertijd een ongehoord rendement kan behalen. Ruikt naar vis, nietwaar?

Hoe hedging werkt in Forex 1

Ruikt het naar vis? Het is waarschijnlijk te mooi om waar te zijn …

Veel populaire ‘hedging’-strategieën die er zijn, worden ten onrechte hedging-strategieën genoemd. Hoewel ze zijn ontworpen om de kans om geld te verliezen te minimaliseren en om handelaren in te dekken tegen marktvolatiliteit, doen deze afdekkingsstrategieën er in feite goed aan om het kapitaal van handelaars bloot te stellen aan grote verliezen. In het proces tarten deze strategieën de grenzen van het eigenlijke risicomanagement wat een integraal onderdeel is van elke winnende strategie. In feite hebben deze afdekkingsstrategieën eigenlijk niets te maken met reële valuta-afdekking.

Dus wat is echte hedging? (Gerelateerd aan FX)

Forex hedging door internationale bedrijven

Forex hedging wordt gewoonlijk uitgeoefend door grote internationale bedrijven die de risico’s die verband houden met wisselkoersschommelingen moeten beperken. Dit kan worden bereikt door gebruik te maken van afgeleide instrumenten zoals valutafutures en opties.

Forex hedging door valutahandelaren

Uiteraard kunnen particuliere forextraders die willen profiteren van valutaspeculatie hun contante valutaposities afdekken met valutaopties, maar dit kan in sommige gevallen de optiepremie niet waard zijn. Voor de meeste forextraders kan het eenvoudiger en minder gecompliceerd zijn om hun risico te beheersen door stop loss-orders en conservatieve positiebepaling te gebruiken..

Forextraders die zich bezighouden met carry-trade-strategieën kunnen valuta-opties gebruiken om hun carry-trades af te dekken. Deze handelaren kunnen ook andere sterk gecorreleerde valutaparen gebruiken om hun carry-trades af te dekken. Stel dat een longpositie op paar X een rentetarief van 3% oplevert, terwijl een shortpositie op paar Y -1,2% oplevert. Als X en Y sterk gecorreleerd zijn, kan een longpositie in X effectief worden afgedekt met een shortpositie in Y, terwijl tegelijkertijd een positieve carry (rente) tussen de twee transacties wordt verdiend..

Forex- en energiehedges

Bepaalde valuta zijn sterk gecorreleerd met de olieprijs. Het meest prominente voorbeeld is de Canadese dollar. Wanneer de olieprijs stijgt, profiteert de Canadese dollar daar meestal van. Zo leidt een stijgende olieprijs vaak tot een daling van de USD / CAD-wisselkoers. De USD / CAD en de olieprijs zijn doorgaans omgekeerd gecorreleerd.

Hoe hedging werkt in Forex 3

De olieprijs en de Canadese dollar bewegen vaak samen.

Er zijn echter momenten waarop USD / CAD en olie tot op zekere hoogte gecorreleerd zijn of helemaal niet gecorreleerd. Wanneer dit gebeurt, kunnen handelaren hun blootstelling aan de USD / CAD afdekken door middel van spotoliehandel (CFD’s) of posities in afgeleide instrumenten zoals futures en opties..

Als de USD / CAD en olie bijvoorbeeld beide stijgen, kunnen traders longtransacties openen op beide instrumenten. Als in dat geval een plotselinge marktschok de olieprijs zou doen dalen, zou de USD / CAD hoogstwaarschijnlijk hoger worden vanwege de gevoeligheid van de Canadese dollar voor de olieprijs. Dit zou resulteren in een winst in de lange USD / CAD-handel die de verliezen op de lange oliehandel zou opvangen.


In het geval dat de olieprijs abrupt herstelde als gevolg van leveringsbeperkingen, bijvoorbeeld, zou de lange USD / CAD-handel verliezen kunnen lijden terwijl de lange oliehandel winst maakte.

Natuurlijk kunnen de USD / CAD en de olieprijs beide hoger blijven handelen (om welke reden dan ook), in welk geval beide transacties winstgevend zullen zijn..

Wees voorzichtig met dit soort ‘hedging’

Bepaalde forex-handelsstrategieën die ten onrechte hedgingstrategieën worden genoemd, zijn riskant en moeten eerder worden vermeden. In plaats van de marktblootstelling te verminderen en als een soort verzekering te fungeren, stellen deze valse afdekkingsstrategieën de rekeningen van handelaren bloot aan grote verliezen. Hier volgt een korte uitleg van hoe deze dwaze strategieën in het algemeen werken.

Wat veel handelaren hedging noemen, is eigenlijk een soort martingaal-handelssysteem dat meestal wordt gecombineerd met een grid-handelsbenadering. Hoewel er verschillende variaties zijn op deze ‘afdekkingsstrategieën’, ​​hebben ze allemaal het potentieel om de rekeningen van forextraders weg te blazen. In bepaalde marktomstandigheden kunnen deze handelsstrategieën uitzonderlijke resultaten opleveren, maar het gebruik van inconsistente lotgrootte vormt een groot gevaar voor handelsaccounts. Wanneer het verkeerde type marktomstandigheden zich uiteindelijk voordoet, kunnen deze forex ‘hedging’-strategieën gemakkelijk een forex-handelsaccount ruïneren.

Hoe hedging werkt in Forex 2

Martingale-achtige ‘hedging’-strategieën zijn behoorlijk gevaarlijk!

In tegenstelling hiermee beperken de juiste afdekkingsstrategieën de blootstelling van handelaren aan risico’s die worden genomen op de forex en andere markten en fungeren ze als verzekering tegen mogelijke verliezen..

Leer forex handelen als een professional

Om te leren hoe u de krachtige forexmarkt onder de knie kunt krijgen, geeft u uw FX-opleiding een boost met FX Leaders ‘ forex trading strategieën en hedging forex trading strategie.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Adblock
detector