De FED geeft de bal door aan Trump – Wekelijkse analyse van 12 – 18 december

Nog een week, een ander groot forex-evenement bleef achter. In november hadden we nogal wat belangrijke gebeurtenissen die een grote impact hadden op de forexmarkt. De harde Brexit-talk van de Britse regering was de eerste gebeurtenis met een grote impact op de markt, die de GBP-flitscrash veroorzaakte.

Toen oordeelde het Britse Hooggerechtshof tegen de Britse regering – en deze keer stuurde het het GBP omhoog. Maar de grootste gebeurtenis (die de markten in 2017 zal achtervolgen) waren de Amerikaanse presidentsverkiezingen. De dollar is nu ongeveer 10 cent hoger vanwege die gebeurtenis.

Ik heb er al genoeg van?

Meer evenementen waren gepland voor december en we hebben deze de afgelopen twee weken al meegemaakt. Afgelopen weekend zorgde het Italiaanse referendum voor rillingen door de stieren van de euro, maar de valuta was halverwege de week veel beter af. Maar Draghi en Co. namen het weer in handen en doodden de Euro-rally voordat het zelfs maar de puberteit bereikte.

Deze week was het de beurt aan de FED om de ster van de show te zijn. De markt wachtte sinds december vorig jaar op deze bijeenkomst. Het is de meest verwachte ontmoeting geweest en het is de forex geschiedenisboeken waardig.

We weten dat de FED de rentetarieven heeft verhoogd in wat de minst verrassende beleidsbeweging ooit was. De markt negeerde echter niet wat er daarna kwam, wat een verrassend agressieve FOMC-verklaring was… de eerste dergelijke verklaring die gepaard ging met een tariefstijging. In plaats daarvan begon een nieuwe golf van USD-aankopen, een nieuwe etappe van deze USD-uptrend ontvouwde zich en er verscheen een nieuwe kans om wat pips te pakken..

De EUR / USD en USD / JPY hebben eindelijk een behoorlijke break gemaakt, maar daar konden we niet van profiteren met onze forex signalen op de lange termijn. We hadden echter enkele succesvolle forex-signalen op korte termijn, die ons tegen het einde van de week 82 pips opleverden.

Word havikachtig wanneer ze het het minst verwachten

Forex signalen

Er zijn deze week nogal wat fatsoenlijke zetten geweest die een geweldig winstpotentieel boden, maar de zetten gebeurden allemaal tegelijk. De FED-tariefstijging was de gebeurtenis die de brand veroorzaakte en hoewel iedereen wist dat het eraan kwam, was de reactie aanzienlijk.

Meer dan de renteverlaging zelf, werd de verhuizing toegeschreven aan een nogal agressieve FED-verklaring, die als een verrassing kwam, aangezien de FED nooit een agressieve FOMC-verklaring aan een renteverhoging heeft gekoppeld. Dat was de reden dat deze stap ons overrompelde en we geen fatsoenlijke prijs konden vinden om langetermijnsignalen te openen.

Dat gezegd hebbende, we hadden wel een paar korte-termijnsignalen die onze maandelijkse winst verder deden stijgen. We hebben deze week 15 korte termijn forex signalen geopend, waarvan er drie een stop loss hebben bereikt, terwijl de rest in winst is afgesloten, wat ons een bevredigende winst / verliesverhouding van 82:20 oplevert..

De Amerikaanse dollar is duidelijk de sterkste valuta sinds de bijeenkomst van de ECB afgelopen donderdag, dus hebben we ons deze week geconcentreerd op het verkopen van EUR / USD en het kopen van USD / JPY tijdens retraces..

We hadden vijf winnende forex signalen, maar de twee verliezers verminderden onze EUR / USD-winst tot slechts 32 pips. Het beste forex-paar voor ons deze week blijft dus USD / JPY. We hielden ons in om dit paar te overtraffen en kozen de juiste instappunten tijdens pullbacks. Het bleek een succesvolle handelsstrategie te zijn, aangezien we alleen al 61 pips op dit pair haalden.


De markt deze week

Vorige week werd de ECB weer gematigd en verlengde het QE-programma een paar dagen nadat de Italianen tegen het referendum hadden gestemd. Maar de forexmarkt blijft niet lang emotioneel gehecht aan gebeurtenissen uit het verleden. In feite gaat het over naar het volgende evenement zodra het huidige voorbij is, dus de ECB en het Italiaanse referendum waren allang vergeten toen de week begon..

De aandacht verschoof over de oceaan naar de FED-bijeenkomst. Een renteverlaging was dit keer een uitgemaakte zaak, dus daar was geen interesse in. Het geld bevond zich in de vooruitzichten van de FED voor volgend jaar en hun monetaire beleidspad.

De FED is gematigd sinds Yellen voet aan wal zette op kantoor, maar dit was het moment om de rentetarieven te verhogen die elkaar tegenspreken, dus de markt wist niet wat te verwachten en de meeste forex majors handelden tot woensdag rustig..

Woensdagavond was het dan eindelijk zover. De langverwachte decemberbijeenkomst was hier en de FED stelde niet teleur, niet dat ze opties hadden. Ze verhoogden de rentetarieven met 25 basispunten (basispunten) en we zagen in de eerste paar minuten een golf van aankopen in USD en daarna een pauze.  

Dat duurde echter niet lang, want forextraders kregen de kans om de FOMC-verklaring in te zien. Dit was het moment waarop iedereen wachtte, aangezien het inging tegen de eerdere FED-verklaringen. De FOMC-verklaring was agressiever dan de markt had verwacht, wat gezien de eerdere FOMC-verklaringen als een soort verrassing kwam. Maar nogmaals, de FED had geen andere keuze dan de realiteit te accepteren en de recente binnenlandse en wereldwijde economische opleving te erkennen.

Yellen probeerde het wat af te zwakken toen ze op de persconferentie kwam, maar de markt keek verder dan haar zachte opmerkingen. Dit was de eerste keer dat de FED de rentetarieven verhoogde zonder een milde FOMC-verklaring af te leggen. Dit werd gezien als agressief en de puntplot voor 2017 laat zien dat we volgend jaar drie renteverhogingen zullen zien… niet dat ik daar blindelings op vertrouw. Het toonde afgelopen december hetzelfde, maar we kregen dit jaar maar één tariefstijging op de limieten van de tijd.

De FOMC-puntplot laat dit jaar drie renteverhogingen zien, maar vorig jaar ook

Desalniettemin was dat meer dan de markt smeekte en begon de tweede golf van USD-aankopen. EUR / USD brak uiteindelijk de 1,05 en 1,0460 langetermijnondersteuningsniveaus, terwijl de USD / JPY hoger steeg dan 115 en reikte tot 118,67 in mijn handelsplatform. Dit plaatst de Buck op een heel goede positie en zonder en grote evenementen in de komende weken verwacht ik dat het terrein verder zal winnen.

We moeten echter in gedachten houden dat we op weg zijn naar de wintervakanties, dus wat eindejaarskasstroom van internationale bedrijven en instellingen en positieaanpassingen door forextraders zouden deze opwaartse trend van de USD enigszins kunnen compenseren. Dat zou ons de verkeerde indruk kunnen geven dat de rally voorbij is, maar laat u niet voor de gek houden, als Kerstmis en Nieuwjaar achter de rug zijn, zullen de traders terugkomen op de Amerikaanse dollar..  

Economische gegevens

De economische gegevens van de afgelopen maanden laten een opmerkelijke verbetering van de wereldeconomie zien. De verrassing komt tegenwoordig als we teleurstellende cijfers zien, maar zelfs als de cijfers de verwachtingen missen – ze bevinden zich nog steeds in een positief gebied..

De gegevens van deze week lieten dat precies zien. De Amerikaanse detailhandelsverkopen werden in de meeste forex-kalenders in rood weergegeven omdat ze onder de verwachtingen uitkwamen, maar met 0,2% groeit de omzet nog steeds, alleen niet zo snel als de markt had verwacht..

Hetzelfde geldt voor de PMI voor Europese diensten – ook in rood weergegeven – maar blijft met 53,1 PMI 3,1 punten boven het break-even / flat-niveau. De inflatie in de eurozone bleef deze maand onveranderd op 0,6%, maar mag een maand adempauze nemen sinds ze in de afgelopen zes maanden is gestegen van 0% naar 0,6%.

Net voordat ik het vergeet, werd donderdag de BOE-vergadering (Bank of England) gehouden, maar niets nieuws op de agenda en met de renteverhoging van de FED de vorige avond merkte niemand het zelfs op.

Paaranalyse

Dus de FED verhoogde de rentetarieven deze week en, te oordelen naar de agressieve FOMC-verklaring, is de consensus dat dit het pad van het monetair beleid zal steiler maken. Dit is slecht nieuws voor hoogrentende valuta’s zoals de Aussie en de Kiwi, omdat er nu minder geld hun weg zal vloeien in hun zoektocht naar hoge opbrengsten.

In plaats daarvan zullen de investeerders hun geld in door de VS gedenomineerde activa en investeringen storten, nu de tarieven in de VS stijgen. In feite vragen enkele van de grote namen in de forex-industrie al om AUD / USD short selling. Fundamentals lijken goed voor dit soort forex-strategie voor 2017, maar laten we eens kijken naar het technische plaatje om te zien of de technische analyse in overeenstemming is met de fundamentele analyse..

De 100 SMA in het rood was een perfect verkopende sport

Als we naar de dagelijkse AUD / USD-grafiek hierboven kijken, kunnen we zien dat woensdag de beste tijd was om dit forexpaar te verkopen. Fundamenteel stond de FED op het punt om de tarieven binnen een paar uur te verhogen, dus de helft van het beeld ziet er geweldig uit voor shorting. De technische helft van de analyse gaf hetzelfde signaal voor AUD / USD-handelaren, verkoop.

De prijs was er al een paar dagen niet in geslaagd om boven het vloeiende voortschrijdend gemiddelde van 100 (100 SMA) in rood uit te komen, dus dat is er een in de zak voor technische handelaren. De 100 SMA biedt al maanden ondersteuning, wat betekent dat het nu in verzet komt en dat deed het ook, waardoor het twee in de pocket is.

De stochastische indicator gaf het derde verkoopsignaal aangezien het die dag goed was overgekocht. Nu is de prijs meer dan 200 pips onder de 100 SMA, dus we kunnen zeggen dat het een geweldige kans was voor een forex verkoopsignaal voor de lange termijn in dit pair. Jammer dat we aarzelden, maar ter verdediging, en niemand verwachtte dat de FED zowel agressief zou zijn als tegelijkertijd de tarieven zou verhogen.

De maandelijkse technische analyse schetste een bearish beeld

Als we overschakelen naar de maandelijkse forex-grafiek, kunnen we zien dat de prijs naar beneden gaat nadat hij niet boven de 200 SMA in roze is gekomen. De stochastische en RSI-indicatoren gaan ook naar beneden, dus het technische plaatje in deze tijdschema-chart is ook behoorlijk bearish, wat zwaarder weegt dan de oversold-levels op de daily chart. Misschien komt er de komende dagen een terugvlucht, voordat de volgende etappe naar beneden gaat. We zullen er echter klaar voor zijn, zodat we ook deze kans niet laten liggen.

Week in conclusie

De FED heeft het deze week eindelijk gedaan; ze sloegen de angst voor het onbekende en namen het initiatief om de rente te verhogen na een lang jaar van wachten vol teleurstelling. De overwinning van Donald Drumpf vorige maand en het verbeterde marktsentiment gaven Yellen het laatste zetje dat ze zo hard nodig had.

Nu gaan we de kerstvakantieperiode in, dus verwacht dat de markt irrationeel is. De internationale cashflow aan het einde van het jaar en het sluiten van forexposities op lange termijn voor het nieuwe jaar zullen de markt ronddrijven in wat er nog te verhandelen is tot 31 december. Dus wees voorzichtig daar jongens en blijf niet te lang in een positie, want ik denk niet dat forextraders bereid zijn om in deze tijd van het jaar een nieuwe trend te beginnen..   

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Adblock
detector